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航天发展:公司债券担保人新疆国力民生股权投资有限公司2016年度财务报表及附注(未经审计)

时间:2018-11-22 09:24

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   新疆国力民生股权凯德置地

   2016 年度决算表及脚注(不是复核)

  一、决算表

   二、决算表脚注

  编制单位:新疆国力民生股权凯德置地 单位:人民币元

  一、合决算表(不是复核)的首要计划阐明

   约定拥护者正文计划。,薪水为人民币元。;年首 2016 年 1 月 1 日,“年

  末”指 2016 年 12 月 31 日,去岁中间 2015 年度,往年中间 2016 年度。

   1、钱币资产

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  现钞 31,865.11 14,549.63

  借 310,135,118.89 326,894,544.40

  等等钱币资产 70,882,528.93 53,457,057.06

   合 计 381,049,512.93 380,366,151.09

   因许诺、质押或解冻等限度局限运用。,然后被放在海内并汇成的钱币基金。

  具体的灵如次。:

   项 目 薪水 运用限度局限性辩论

  存款同意押金 67,498,

  信誉证押金 1,000,

  保函押金 1,000,

  赴约押金 2,400,

   合 计 71,898, -

   能胜任 2016 年 12 月 31 日,公司缺席资产寄存品在海外,资产汇成。。

   2、应收账户信任

   (1)年纪剖析

   2016年12月31日 2015年12月31日

   账 龄

   过剩的 坏账预备 过剩的 坏账预备

  1年里边(含1年) 111,065,508.59 5,553,275.44 92,943,870.78 4,522,193.53

  1-2年(含2年) 476,857.71 47,685.78 33,630.23 3,363.02

  2-3年(含3年) 29,626.03 14,813.02

  3年关于 231,742.72 231,742.72

   合 计 111,542,366.30 5,600,961.22 93,238,869.76 4,772,112.29

   (2)在5美元钞票单位先于应收账户信任的数额。

   应收账户信任绝对的

   单位定义 与公司的相干 薪水 老龄化

   的生水垢(%)

  基本的 客户 18,155, 岁里边

  次席 客户 12,876, 岁里边

  第三名 客户 12,658, 岁里边

  四的名 客户 7,691, 岁里边

  第五名 客户 6,706, 岁里边

   合 计 58,087,674.14 52.08

   (3)比较期规则、坏账预备用于有加无已或回复

   现阶段坏账预备拨备 1,411, 元;坏账的外汇收益或汇成薪水为-TI为53。, 元。

   3、专款钿

   (1)专款款的老龄化剖析如次:

   2016年12月31日 2015年12月31日

   账 龄

   过剩的 生水垢(%) 过剩的 生水垢(%)

  1年里边(含1年) 32,168,197.96 99.87 12,782,225.66 97.76

  1-2年(含2年) 37,591.95 0.12 282,880.51 2.16

  2-3年(含3年) - 790.12 0.01

  3年关于 3,280.00 0.01 8,992.50 0.07

   合 计 32,209,069.91 100.00 13,074,888.79 100.00

   (2)终端无岁关于很多的专款信任。

   4、等等应收账户款

   (1)年纪剖析

   年底编号 年首数

   账 龄

   过剩的 坏账预备 过剩的 坏账预备

  1年里边(含1年) 5,451,619.76 147,580.99 1,573,233,761.00 8,077,809.89

  1-2年(含2年) 1,566,966,929.53 7,876,967.50 460,595.05 46,059.51

  2-3年(含3年) 252,726.31 126,363.16 14,169,646.00 153,041.00

  3年关于 76,271,751.62 1,356,717.46 62,024,219.61 1,042,767.45

   合 计 1,648,943,027.22 9,507,629.11 1,649,888,221.66 9,319,677.85

   (2)现阶段坏账预备拨备 15, 元;比较期未叫回来坏账预备。。

   5、存货

   2016年12月31日

   项 目

   贴纸薪水 跌价预备 贴纸价钱

  生料 211,677,

  国货半成品及知道的 1,944,

  周转已知数(包装)、低价值、耗材等。 20,243,

  收回商品 422,058,

  商品库存 81,594,

   合 计 737,519,209.74 - -

   (续)

   2015年12月31日

   项 目

   贴纸薪水 跌价预备 贴纸价钱

  生料 191,254,

  国货半成品及知道的 3,860,

  周转已知数(包装)、低价值、耗材等。 16,224,

  收回商品 232,832,

  商品库存 124,248,

   合 计 568,420,395.07 - -

   6、可供卖金融融资

   (1)便于使用的金融融资的类别

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  可供卖的债券股

  便于使用的权利器 961,476,023.26 1,346,088,601.95

  对投入单位否认知情把持。、协同把持

  制、很多的所有物,缺席驱动的集会。 50,690,023.83 27,100,023.83

  股权投入引述

  等等

   小计 1,012,166,047.09 1,373,188,625.78

  便于使用的金融融资跌价钱预备

   意味着 1,012,166,047.09 1,373,188,625.78

   (2)对投入单位否认知情把持。、协同把持制、很多的所有物,缺席驱动的集会。引述的股权投

  资金子目:

   投入单位

  称

   名 核算方式 投入本钱 2015年12月31日 增减换衣服 2016年12月31日

   合 计 27,100,023.83 25,101,200.00 30,000, 50,690,023.83

  采取,福建泉路通机电技术commence 开始

  司 本钱法 18,583,200.00 18,583,200.00 18,583,200.00

  厦门金桥科学与技术股份有限公司 本钱法 108, 108, 108,

  休闲健身中心合意炭素校园传媒 本钱法 6,410, 6,410, -6,410, -

  4。土布蓝色股权投入有限责合作关系公司。 本钱法 1,998,823.83 1,998,823.83

  山东新巨峰科学与技术包装股份有限公司

   本钱法 30,000, 30,000,

  责公司

   (续)

   在投入单位持股 往年计划跌价

   投入单位

  称

   名 累计跌价钱预备 往年现钞彩金

   生水垢(%) 价钱预备

   合 计 - - -

  采取,福建泉路通机电技术commence 开始

  司

  

  厦门金桥科学与技术股份有限公司

  休闲健身中心合意炭素校园传媒

  4。土布蓝色股权投入有限责合作关系公司。

  山东新巨峰科学与技术包装股份有限公司责公

  司 1.94%

   7、等等流动资本

   计划 终端过剩的 年首过剩的

  可减除收益税 8,993,

  增殖价值税预备金 4,111,

   意味着 13,104,985.79

   8、固定资产

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  ① 贴纸价钱绝对的 1,260,876,965.96 1,126,440,721.69

  采取:阵地资产

   房屋、建筑物 689,280,601.97 659,089,428.94

   机器稳固 488,944,142.71 389,543,064.29

   运输器 18,861,546.98 17,392,236.74

   使工作与电子稳固 22,601,699.38 19,384,954.48

   等等 41,188,974.92 41,031,037.24

  累计跌价 261,689,595.09 187,207,644.07

  采取:阵地资产

   房屋、建筑物 90,958,213.82 61,006,398.56

   机器稳固 125,696,148.46 89,531,480.37

   运输器 12,598,067.63 11,044,512.30

   使工作与电子稳固 14,669,614.10 10,682,104.46

   等等 17,767,551.08 14,943,148.38

  贴纸净值绝对的 999,187,370.87 939,233,077.62

  采取:阵地资产 - -

   房屋、建筑物 598,322,388.15 598,083,030.38

   机器稳固 363,247,994.25 300,011,583.92

   运输器 6,263,479.35 6,347,724.44

   使工作电气用品 7,932,085.28 8,702,850.02

   等等 23,421,423.84 26,087,888.86

  ④跌价钱预备意味着 1,322,335.49 2,115,772.15

  采取:阵地资产

   房屋、建筑物 - -

   机器稳固 1,283,052.23 2,076,488.89

   运输器 - -

   使工作与电子稳固 - -

   等等 39,283.26 39,283.26

  贴纸价钱绝对的 997,865,035.38 937,117,305.47

  采取:阵地资产 - -

   房屋、建筑物 598,322,388.15 598,083,030.38

   机器稳固 361,964,942.02 297,935,095.03

   运输器 6,263,479.35 6,347,724.44

   使工作与电子稳固 7,932,085.28 8,702,850.02

   等等 23,382,140.58 26,048,605.60

   注:(1)在本月底缺席许诺或授权的固定资产。。

   (2)2016 年 12 月 31 产权证明大致上的固定资产处境

   计划 贴纸价钱 处境阐明

  房屋及建筑物 115,775, 无锡新厂子产权证明在器械中。

   合 计 115,775, -

   (3)暂时弃置不顾固定资产

   计划 贴纸原值 累计跌价 跌价钱预备 贴纸价钱 凡例

  机器稳固 3,629,520.54 2,152,086.92 1,283,052.23 1 9 4 , 3 8 1 . 3 9 无锡小兴新发射阵地地域投产后

   无锡老发射阵地地域

  等等稳固 213, 163,256.25 39,283.26 10,460.49 使安静运用

   合 计 3,842,520.54 2,315,343.17 1,322,335.49 204,841.88

   9、在建工程

   (1)破土进度

   2016年12月31日 2015年12月31日

   项 目

   贴纸薪水 跌价预备 贴纸价钱 贴纸薪水 跌价预备 贴纸价钱

  泰州新厂重建计划一期扩建工程 674,025.00 674,025.00

  泰州新厂重建计划二期工程 49,070,311.55 49,070,311.55 290, 290,

  无锡小星厂辅佐工程 2,132,822.80 2,132,822.80

  四川电动装置重建计划 2,387,202.62 2,387,202.62

  辽宁专题讨论会二期工程 29,279,678.43 29,279,678.43

  嵌入工程 26,902,843.82 26,902,843.82 26,957,461.98 26,957,461.98

   合 计 107,640,036.42 - 107,640,036.42 30,054,309.78 - 30,054,309.78

   在这段工夫完毕时缺席停止破土。。

   (2)重建计划很多的换衣服

   现期增长 比较期转为固定资产。 这一时间的等等阶段

   计划定义 预算数 2015年12月31日 2016年12月31日

   薪水 薪水 补充物钱的发展成为

  无锡小星厂辅佐工程 20,000, 2,132,822.80 20,051,408.32 22,184,231.12 -

  辽宁专题讨论会二期工程 32,112, 29,279,678.43 29,279,678.43

  泰州新厂重建计划二期工程 110,000, 290, 48,780,311.55 49,070,311.55

  辽宁新厂子公共工程 45,000, 5,787,413.71 5,787,413.71 -

  四川电动装置重建计划 150,000, 2,387,202.62 2,387,202.62

   合 计 357,112, 2,422,822.80 106,286,014.63 27,971,644.83 80,737,192.60

   10、无形资产

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  ①成本价成本价格意味着 106,106,577.88 86,617,703.88

  采取:软件 6,777,626.97 6,215,382.97

   阵地运用权 98,392,300.91 79,465,670.91

   专利权 191,900.00 191,900.00

   非专利权 -

   商标权 744,750.00 744,750.00

  2。意味着分期偿还绝对的。 16,087,134.72 13,279,974.79

  采取:软件 5,027,423.49 4,050,683.94

   阵地运用权 10,210,825.02 8,399,594.56

   专利权 104,136.21 84,946.29

   非专利权 -

   商标权 744,750.00 744,750.00

  ③跌价钱预备薪水意味着 - -

  采取:软件

   阵地运用权

   专利权

   非专利权

   商标权

  贴纸价钱绝对的 90,019,443.16 73,337,729.09

  采取:软件 1,750,203.48 2,164,699.03

   阵地运用权 88,181,475.89 71,066,076.35

   专利权 87,763.79 106,953.71

   非专利权 - -

   商标权 - -

   能胜任 2016 年 12 月 31 日,无形资产不通过外部研究与开发变得有条理的无形资产。

   这次终端缺席许诺或授权的无形资产。。

   11、青睐

   计划 2016年12月31日 2015年12月31日

  无锡安井食品营销股份有限公司 1,059,552.59 1,059,552.59

   合 计 1,059,552.59 1,059,552.59

   12、现世的递延费

   计划 2016年12月31日 2015年12月31日

  装修费 10,782,074.08 10,326,479.17

  租金费 90, 120,

   合 计 10,872,074.08 10,446,479.17

   13、递延所得税资产和递延所得税责任

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  递延所得税资产 13,089,812.28 14,063,815.38

  递延所得税责任 121,294,206.37

   14、等等非流动资本

   计划 2016年12月31日 2015年12月31日

  专款费稳固 13,912,850.20 7,678,646.58

   合 计 13,912,850.20 7,678,646.58

   15、短期专款

   借类别 2016年12月31日 2015年12月31日

  信誉专款 20,000, 55,000,

  许诺专款 97,562,

  许诺专款 151,992,345.91 20,000,

  质押专款 200,000, 200,000,

   合 计 371,992,345.91 372,562,

   16、周旋票据

   种 类 2016年12月31日 2016年12月31日

  买卖同意汇票 - -

  存款同意汇票 167,693,738.16 139,335,695.75

   合 计 167,693,738.16 139,335,695.75

   17、周旋信任

   (1)年纪剖析

   账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日

  1年里边(含1年) 558,063,609.46 487,140,774.24

  1积年 18,586,650.50 4,183,545.70

   合 计 576,650,259.96 491,324,319.94

   岁关于缺席首要周旋钿。

   18、预收钿

   (1)年纪剖析

   账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日

  1年里边(含1年) 384,877,685.54 356,318,664.13

  1积年 61,779.60 2,850.00

   合 计 384,939,465.14 356,321,514.13

   在终端过剩的中缺席更要紧的专款款。。

   19、周旋产前阵痛薪酬

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  ①工钱、额外报酬、报酬津贴 59,077,187.22 42,969,226.77

   合 计 59,077,187.22 42,969,226.77

   20、应交征收费

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  增殖价值税 10,944,214.15 708,089.73

  典礼 - -

  周转税 - -

  资源税 - -

  企业所得税 22,479,449.47 13,635,074.47

  城市保持重建税 766,099.08 559,428.39

  房捐 1,669,773.10 601,250.48

  阵地运用税 388,594.58 286,879.82

  个人所得税 260,682.30 276,778.83

  教育费附加 547,213.64 399,591.72

  等等征收费 218,904.65 379,468.29

   合 计 37,274,930.97 16,846,561.73

   21、周旋利钱

   计划 2016年12月31日 2015年12月31日

  慎重拟定借和利钱还款的现世的利钱

  短期借利钱 383,390.52 463,113.09

   合 计 383,390.52 463,113.09

   22、周旋彩金

   23、等等周旋款

   (1)年纪剖析

   账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日

  1年里边(含1年) 183,968,464.49 218,613,914.70

  1-2年(含2年) 196,900,

   合 计 380,868,464.49 218,613,914.70

   24、产前阵痛现世的工钱

   腊尽冬残前五项:

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  现世的效益-职员酬金和福利基金 2,146,477.45 2,146,477.45

   意味着 2,146,477.45 2,146,477.45

   25、递延进项

   计划/类别 2016年12月31日 2015年12月31日 凡例

   内阁帮助 59,171,064.14 44,314,145.37

   合 计 59,171,064.14 44,314,145.37

   26、实收资金

   2016年12月31日 2015年12月31日

   投入者定义

   投入薪水 所占生水垢(%) 投入薪水 所占生水垢(%)

  张高露 82,500, 32.93 82,500, 32.93

  卢的秋天的 63,000, 25.15 63,000, 25.15

  Dai Yu着凉 65,000, 25.95 65,000, 25.95

  孙刚 40,000, 15.97 40,000, 15.97

   合 计 250,500, 100.00 250,500, 100.00

   27、资金公积

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  资金(存货的)溢价

  ②等等资金公积 62,963,002.56 82,994,853.77

  采取:投入单位除净盈亏账目、等等广泛的收

  利润分配越过的等等权利变更 62,963,002.56 82,994,853.77

  动

  资金公积金切换到原建立

   合 计 62,963,002.56 82,994,853.77

   28、盈余公积

   项 目 2015年12月31日 往年补充物 往年补充物 2016年12月31日 变更辩论、由于

  法定盈余公积金 579,639.24 579,639.24

   合 计 579,639.24 - - 579,639.24

   29、未分配利润

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  往年年首平衡力 1,369,817,399.00 302,146,215.93

  往年补充物额 196,365,057.00 1,367,671,183.07

  采取:当年净赚 176,333,205.79 1,420,460,891.43

   等等装饰纠纷 20,031,851.21 -52,789,708.36

  往年补充物额 - 300,000,

  采取:往年过剩盈余

   往年普通风险预备

   往年周旋现钞彩金 300,000,

   转增加股份金

   等等补充物

  本年内腊尽冬残过剩的 1,566,182,456.00 1,369,817,399.00

   30、营业收益、营业本钱

   2016年度 2015年度

   项 目

   收益 本钱 收益 本钱

  主营事情小计 2,995,883,648.98 2,182,769,194.37 2,563,309,963.81 1,864,567,915.83

  等等事情小计 1,386,993.99 1,070,843.99 3,321,190.47 3,108,112.37

   合 计 2,997,270,642.97 2,183,840,038.36 2,566,631,154.28 1,867,676,028.20

   31、资产减值浪费

   项 目 2016年度 2015年度

  坏账浪费 1,417,135.30 6,637,904.51

  固定资产减值浪费 -

   合 计 1,417,135.30 6,637,904.51

   32、投入进项

   投入进项发起 2016年度 2015年度

  卖金融融资所赚的投入进项 2,859,

  能解决可供卖金融融资腰槽的投入进项 96,891,214.98 1,359,576,162.27

   合 计 99,750,821.20 1,359,576,162.27

   33、营业外收益

   项 目 2016年度 2015年度

  能解决非流动资本的利润绝对的 40,626.27 25,129.97

  采取:固定资产能解决走快 40,626.27 25,129.97

   等等

  内阁帮助 24,522,582.66 32,499,490.92

  等等 409,425.86 388,605.14

   合 计 24,972,634.79 32,913,226.03

   34、营业外花费的钱

   项 目 2016年度 2015年度

  能解决液体资产的浪费绝对的 1,702,735.27 913,961.29

  采取:固定资产能解决浪费 1,702,735.27 913,961.29

  非钱币性资产的汇兑浪费 - -

  负债重组浪费 - -

  往国外的典赠 49, 159,

  失去花费的钱 30.00 304.29

  等等花费的钱 90,998.59 61,087.80

   合 计 1,842,763.86 1,134,353.38

   35、所得征收费

   项 目 2016年度 2015年度

  按税法计算的所得税及使担忧规则 67,255,554.35 40,361,415.69

  递延所得税装饰 -970,607.70 -2,537,701.42

  等等 - -

   合 计 66,284,946.65 37,823,714.27

   八、现钞流量处境

   1、采取直接法计算装饰后的净赚。:

  1、装饰净赚对经纪季节性竞赛现钞流量的所有物 2016年度 2015年度

  净赚 251,713,480.80 1,474,994,055.15

  加:资产跌价钱预备 1,417,135.30 6,637,904.51

  固定资产跌价、油气资产干涸、生产率生物资产跌价 79,040,283.89 54,453,389.08

  无形资产分期偿还 2,807,159.93 2,616,773.88

  现世的递延费分期偿还 4,104,757.56 4,007,659.85

  能解决固定资产、无形资产浪费及等等现世的资产(收益) 1,662,109.00 888,831.32

  固定资产报废浪费(收益)在-号中列出 - -

  公允价钱变更浪费(收益)列在-号中 - -

  财务费(收益)列在-号中 22,435,896.98 20,857,587.54

  投入浪费(收益)在-号中列出 -99,750,821.20 -1,359,576,162.27

  递延所得税资产补充物(由--补充物) 974,003.10 -2,537,701.42

  递延所得税责任的补充物(由--补充物) - -

  库存补充物(由--补充物) -150,501,667.63 -14,763,104.50

  应收账户信任的补充物(由--补充物) -52,459,750.25 23,717,883.65

  事情周旋计划的补充物(由--补充物) 316,699,338.61 200,284,412.42

  其 他

  经纪季节性竞赛净现钞流量 378,141,926.09 411,581,444.90

  2、不关涉现钞收益的首要投入和筹资季节性竞赛 - -

  负债转为资金 - -

  岁内慎重拟定的可替换公司债券购买证股 - -

  融资租入固定资产 - -

  3、现钞和现钞等价物的净变更 - -

  现钞的终端过剩的 309,150,550.46 326,911,043.51

  减:年首现钞过剩的 326,911,043.51 167,099,921.40

  加:现钞等价物的终端过剩的 -

  减:年首的现钞等价物过剩的 -

  现钞及现钞等价物净补充物额 -17,760,493.05 159,811,122.11

   九、比照使担忧财务会计建立应显露的等等灵

   音期内缺席等等要紧事项要显露。

   新疆国力民生股权凯德置地

   2017 年 4 月 28 日

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