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华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2018年半年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

时间:2019-10-22 20:54

来源:网络整理作者:admin点击:

  经基金托管人制止,华泰伍德伯里基金经管股份有限公司旗下基金(华泰伍德伯里亚洲担任示范兵计划混合QDII除外)端2018年6月30日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如次:

  基金行为准则基金术语资产净值
(

)
基金份额净

(

)
基金份额累计
净值
(

)
002091
华泰伍德伯里新利混合
C   1.1178
004015
华泰伍德伯里锦利混合
C   
004013
华泰伍德伯里裕利混合
C 1,  
002070
华泰伍德伯里盛利混合
C 1,  
004114
华泰伍德伯里泰利混合
C 2,  
006104
华泰伍德伯里量子化情报机构混合
C 16,  
003971
华泰伍德伯里兴利混合
C 71,  1.0886
003556
华泰伍德伯里睿利混合
C 78,  
003592
华泰伍德伯里享利混合
C 112,  
006087
中证
500ETF
参与
C 127,  
000422
华泰伍德伯里丰汇用以筹措借入资本的公司债
C 362,  
004011
华泰伍德伯里鼎利混合
C 422,  1.1227
001341
华泰伍德伯里惠利混合
C 550,  
002082
华泰伍德伯里驾驶动力混合
C 1,035,  1.589
000188
华泰伍德伯里丰富纯债
C 6,309,  1.2712
002094
华泰伍德伯里奇纳河创造混合
C 9,793,  
460003
华泰伍德伯里稳本增利
B 11,984,  1.4202
003413
华泰伍德伯里新经济沪港深混合
24,885,  
001456
华泰伍德伯里奇纳河创造
2025
混合
A 34,807,  
519519
华泰伍德伯里稳本增利
A 39,852,  1.4572
003954
华泰伍德伯里评价精选
30
混合
50,209,  1.0260
000421
华泰伍德伯里丰汇用以筹措借入资本的公司债
A 54,037,  
000187
华泰伍德伯里丰富纯债
A 55,588,  1.2903
460220
上证中小盘
ETF
参与
56,674,  
164606
华泰伍德伯里信誉增利用以筹措借入资本的公司债
58,163,  1.275
000187
华泰伍德伯里丰富纯债
61,897,  0.0000
510220
上证中小盘
ETF 65,049,  3.8145
001815
华泰伍德伯里驾驶动力混合
A 67,726,  1.424
003175
华泰伍德伯里多战术混合
70,023,  
004113
华泰伍德伯里泰利混合
A 71,593,  
004014
华泰伍德伯里锦利混合
A 71,900,  
004012
华泰伍德伯里裕利混合
A 72,084,  
460008
华泰伍德伯里不变的进项用以筹措借入资本的公司债
A 81,072,  
460108
华泰伍德伯里不变的进项用以筹措借入资本的公司债
C 102,342,  
000186
华泰伍德伯里季季红用以筹措借入资本的公司债
113,751,  1.2846
001073
华泰伍德伯里量子化相对进项混合
124,326,  
000967
华泰伍德伯里改革动力混合
138,226,  
005269
华泰伍德伯里港股通量子化混合
142,799,  
002804
华泰伍德伯里量子化对冲混合
146,948,  
004905
华泰伍德伯里生物医药混合
157,576,  
001214
中证
500ETF
参与
A 166,216,  
460007
华泰伍德伯里叫领导混合
175,836,  

001310
华泰伍德伯里叫竞赛优势混合
188,990,  
003970
华泰伍德伯里兴利混合
A 191,367,  1
002069
华泰伍德伯里盛利混合
A 194,717,  
003555
华泰伍德伯里睿利混合
A 200,813,  
003591
华泰伍德伯里享利混合
A 216,778,  
005806
华泰伍德伯里国企一致混合
218,036,  
001340
华泰伍德伯里惠利混合
A 287,690,  
001069
华泰伍德伯里消耗生长混合
300,289,  
512510
华泰伍德伯里中证
500ETF 301,165,  1.1214
001097
华泰伍德伯里起作用的偏爱证券
326,093,  
005805
华泰伍德伯里麦克匪特斯氏疗法安康混合
369,842,  
004394
华泰伍德伯里量子化创优混合
389,926,  
000566
华泰伍德伯里改革晋级混合
399,646,  2.466
004010
华泰伍德伯里鼎利混合
A 413,907,  1.0972
460300
华泰伍德伯里沪深
300ETF
参与
422,994,  1.5731
001247
华泰伍德伯里新利混合
A 487,659,  1.1195
005576
华泰伍德伯里新财源国家混合
503,697,  
001524
华泰伍德伯里精选补偿混合
524,062,  
460005
华泰伍德伯里评价增长混合
527,834,  3.3857
004475
华泰伍德伯里富利混合
554,329,  
001533
华泰伍德伯里爱利混合
559,186,  
000877
华泰伍德伯里量子化偏爱混合
599,682,  
001398
华泰伍德伯里安康经历混合
604,215,  
001074
华泰伍德伯里量子化驱动器混合
658,782,  
512520
华泰伍德伯里
MSCIETF 900,973,  
460002
华泰伍德伯里起作用的生长混合
906,682,  1.5912
001244
华泰伍德伯里量子化情报机构混合
A 1,350,035,  1.0687
005409
华泰伍德伯里战术新兴产业混合
1,357,121,  
460001
华泰伍德伯里全盛期奇纳河混合
1,378,224,  3.1799
510880
华泰伍德伯里上证额外津贴
ETF 1,726,111,  3.2451
005055
华泰伍德伯里量子化希腊字母的第一个字母混合
2,869,212,  
460009
华泰伍德伯里量子化先行混合
3,950,368,  1.878
000172
华泰伍德伯里量子化增强的力量混合
5,491,699,  2.258
510300
华泰伍德伯里沪深
300ETF 22,396,097,  
基金行为准则基金术语资产净值
(

)
每万份进项
(

)
每万份累计收

(

)
460006
华泰伍德伯里钱币
A 233,413,  
460106
华泰伍德伯里钱币
B 6,740,775,  
003246
天添宝钱币
A 5,101,001,  
003871
天添宝钱币
B 20,868,783,  
基金行为准则基金术语资产净值
(

)
每百份进项
(

)
每百份累计收

(

)
511830
华泰伍德伯里市钱币
A 1,312,625,  
002469
华泰伍德伯里市钱币
B 405,528,  
格外地公报。

  华泰伍德伯里基金经管股份有限公司

  二○一八年七月二日

【责任编辑:admin】
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